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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 027.00 | | 33 027.00 | 33 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 987.00 | | 33 987.00 | 33 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 527.00 | | 40 527.00 | 40 527.00 |
BZ Autres créances | 135 116.00 | | 135 116.00 | 135 116.00 |
CF Disponibilités | 77 203.00 | | 77 203.00 | 77 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 370.00 | | 259 370.00 | 259 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 356.00 | | 293 356.00 | 293 356.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 653.00 | 37 706.00 | | 44 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 146.00 | 56 946.00 | | 159 146.00 |
DL TOTAL (I) | 214 799.00 | 105 653.00 | | 214 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 104.00 | 1 164.00 | | 1 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 104.00 | 1 164.00 | | 1 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | 157 504.00 | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 432.00 | 10 199.00 | | 5 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 054.00 | 116.00 | | 71 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 453.00 | 167 820.00 | | 77 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 356.00 | 274 636.00 | | 293 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 967.00 | | | 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 472.00 | | 132 472.00 | 132 472.00 |
FG Production vendue services | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 626.00 | | 136 626.00 | 136 626.00 |
FM Production stockée | | | -92 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 155.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 223 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 610.00 | 16 524.00 | | 85 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 795.00 | 107 828.00 | | 268 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 648.00 | 50 882.00 | | 109 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 146.00 | 56 946.00 | | 159 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 164.00 | 1 104.00 | 1 164.00 | 1 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 164.00 | 1 104.00 | 1 164.00 | 1 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 104.00 | 1 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 054.00 | 71 054.00 | | 71 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VC Groupe et associés | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 666.00 | 174 667.00 | | 174 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 453.00 | 77 453.00 | | 77 453.00 |