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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 772.00 | 1 634.00 | 1 137.00 | 2 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 563.00 | 22 720.00 | 20 842.00 | 43 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 46 335.00 | 24 354.00 | 21 980.00 | 46 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 557.00 | | 32 557.00 | 32 557.00 |
BZ Autres créances | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CF Disponibilités | 41 426.00 | | 41 426.00 | 41 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 390.00 | | 82 390.00 | 82 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 725.00 | 24 354.00 | 104 370.00 | 128 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
DH Report à nouveau | -5 455.00 | | | -5 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 451.00 | -5 455.00 | | 42 451.00 |
DL TOTAL (I) | 47 490.00 | 5 039.00 | | 47 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 867.00 | 21 878.00 | | 15 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 733.00 | 11 551.00 | | 8 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 677.00 | 35 193.00 | | 10 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 385.00 | 16 351.00 | | 18 385.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | 5 388.00 | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 879.00 | 90 362.00 | | 56 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 370.00 | 95 401.00 | | 104 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 239.00 | 74 523.00 | | 45 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 121.00 | | 216 121.00 | 216 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 121.00 | | 216 121.00 | 216 121.00 |
FM Production stockée | | | -8 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 479.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 516.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 264.00 | 516.00 | | 3 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 115.00 | -516.00 | | 1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 007.00 | 210 703.00 | | 212 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 555.00 | 216 159.00 | | 169 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 451.00 | -5 455.00 | | 42 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 475.00 | | | 50 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 880.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 140.00 | 46 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260.00 | 46 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 595.00 | | | 47 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 841.00 | 9 480.00 | 966.00 | 15 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 841.00 | 9 480.00 | 966.00 | 15 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UX Autres créances clients | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
VB T. V. A. | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 840.00 | 6 189.00 | 9 651.00 | 15 840.00 |
VI Groupe et associés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VP Divers | 970.00 | | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
VW T.V.A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 889.00 | 45 239.00 | 9 651.00 | 54 889.00 |