| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 726.00 | 1 997.00 | 1 729.00 | 3 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 693.00 | 41 624.00 | 95 069.00 | 136 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 619.00 | 43 621.00 | 105 998.00 | 149 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BT Marchandises | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CF Disponibilités | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 314.00 | | 44 314.00 | 44 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 933.00 | 43 621.00 | 150 312.00 | 193 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 276.00 | | | 276.00 |
DG Autres réserves | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
DH Report à nouveau | | -40 165.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 095.00 | 45 676.00 | | 43 095.00 |
DL TOTAL (I) | 53 606.00 | 10 511.00 | | 53 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 890.00 | 63 630.00 | | 51 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 418.00 | 36 071.00 | | 4 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 551.00 | 11 339.00 | | 6 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 846.00 | 18 664.00 | | 33 846.00 |
EA Autres dettes | | 1 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 706.00 | 131 009.00 | | 96 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 312.00 | 141 520.00 | | 150 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
FG Production vendue services | 211 703.00 | | 211 703.00 | 211 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 497.00 | | 227 497.00 | 227 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 847.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | 178.00 | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 178.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | -178.00 | | 73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 741.00 | 201 713.00 | | 229 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 646.00 | 156 037.00 | | 186 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 095.00 | 45 676.00 | | 43 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 890.00 | 12 172.00 | 39 718.00 | 51 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 601.00 | 9 401.00 | 9 200.00 | 18 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 706.00 | 56 988.00 | 39 716.00 | 96 706.00 |