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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 809.00 | 7 342.00 | 53 467.00 | 60 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 824.00 | 7 342.00 | 95 482.00 | 102 824.00 |
BT Marchandises | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BZ Autres créances | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
CF Disponibilités | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 084.00 | | 48 084.00 | 48 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 908.00 | 7 342.00 | 143 566.00 | 150 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
DL TOTAL (I) | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 617.00 | | | 68 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 814.00 | | | 134 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 566.00 | | | 143 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 376 384.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 380 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 002.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 342.00 | |
GE Autres charges | | | 22 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266.00 | | | 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 132.00 | | | 382 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 380.00 | | | 378 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 809.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 342.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
UX Autres créances clients | 351.00 | | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 617.00 | 11 418.00 | 47 832.00 | 68 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 311.00 | | | 90 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 814.00 | 77 615.00 | 47 832.00 | 134 814.00 |