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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
AN Terrains | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
AP Constructions | 75 154.00 | 67 135.00 | 8 019.00 | 75 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 926.00 | 40 305.00 | 1 621.00 | 41 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 812.00 | 212 975.00 | 121 837.00 | 334 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 740.00 | 321 014.00 | 146 726.00 | 467 740.00 |
BT Marchandises | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 544.00 | 933.00 | 31 612.00 | 32 544.00 |
BZ Autres créances | 32 401.00 | | 32 401.00 | 32 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
CF Disponibilités | 149 939.00 | | 149 939.00 | 149 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 879.00 | 933.00 | 278 946.00 | 279 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 619.00 | 321 947.00 | 425 672.00 | 747 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 144 550.00 | | | 144 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 898.00 | | | 87 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
DL TOTAL (I) | 281 093.00 | | | 281 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | | | 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 003.00 | | | 65 003.00 |
EA Autres dettes | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 579.00 | | | 144 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 672.00 | | | 425 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 578.00 | | | 122 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 767.00 | | 389 767.00 | 389 767.00 |
FG Production vendue services | 234 842.00 | 1 162.00 | 236 005.00 | 234 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 609.00 | 1 162.00 | 625 772.00 | 624 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 816.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 049.00 | | | 49 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 953.00 | | | 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953.00 | | | 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 681.00 | | | 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 153.00 | | | 676 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 255.00 | | | 588 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 898.00 | | | 87 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 933.00 | | | 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 933.00 | | | 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933.00 | | | 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 356.00 | 20 355.00 | 22 001.00 | 42 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 003.00 | 65 003.00 | | 65 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 133.00 | 75 345.00 | 788.00 | 76 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 379.00 | 122 378.00 | 22 001.00 | 144 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
ST Autres comptes | 44 287.00 | | | 44 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 572.00 | | | 122 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 349.00 | | | 59 349.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 344.00 | | | 68 344.00 |