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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 200.00 | 3 150.00 | 28 050.00 | 31 200.00 |
AP Constructions | 528 479.00 | 442 768.00 | 85 710.00 | 528 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 571.00 | 39 571.00 | | 39 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 599.00 | 489 758.00 | 114 841.00 | 604 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
BZ Autres créances | 103 858.00 | | 103 858.00 | 103 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 80 707.00 | | 80 707.00 | 80 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 961.00 | | 243 961.00 | 243 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 561.00 | 489 758.00 | 358 803.00 | 848 561.00 |
CU Autres participations | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
DG Autres réserves | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
DH Report à nouveau | -160 567.00 | -146 343.00 | | -160 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 096.00 | -14 224.00 | | -11 096.00 |
DL TOTAL (I) | 272 488.00 | 283 584.00 | | 272 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 623.00 | 23 898.00 | | 24 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 887.00 | 55 748.00 | | 59 887.00 |
EA Autres dettes | 1 803.00 | 1 271.00 | | 1 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 314.00 | 80 918.00 | | 86 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 803.00 | 364 503.00 | | 358 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 314.00 | 80 918.00 | | 86 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 388 406.00 | |
FG Production vendue services | | | 130 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 519 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 085.00 | 507 058.00 | | 561 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 181.00 | 521 282.00 | | 572 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 096.00 | -14 224.00 | | -11 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 480.00 | 12 277.00 | | 477 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 480.00 | 12 277.00 | | 477 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UX Autres créances clients | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
VB T. V. A. | 45 446.00 | | | 45 446.00 |
VC Groupe et associés | 528.00 | | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 584.00 | 116 584.00 | | 116 584.00 |
VW T.V.A. | 45 362.00 | 45 362.00 | | 45 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 314.00 | 86 314.00 | | 86 314.00 |