| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 017.00 | 150 396.00 | 60 620.00 | 211 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 162.00 | 151 386.00 | 115 776.00 | 267 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 776.00 | | 23 776.00 | 23 776.00 |
CF Disponibilités | 90 784.00 | | 90 784.00 | 90 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 166.00 | | 117 166.00 | 117 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 328.00 | 151 386.00 | 232 942.00 | 384 328.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
DH Report à nouveau | 1 048.00 | 888.00 | | 1 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 280.00 | 150 161.00 | | 37 280.00 |
DL TOTAL (I) | 47 604.00 | 160 324.00 | | 47 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 293.00 | 7 809.00 | | 14 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 3 228.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 634.00 | 70 688.00 | | 21 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 221.00 | 172 818.00 | | 111 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 160.00 | 86 047.00 | | 38 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 339.00 | 340 590.00 | | 185 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 942.00 | 500 915.00 | | 232 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 213.00 | 336 109.00 | | 184 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | 175 440.00 | 177 940.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | 175 440.00 | 177 940.00 | 2 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 192.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 388.00 | 4 275.00 | | 3 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 408.00 | 1 151.00 | | 9 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 1 100.00 | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 008.00 | 2 251.00 | | 15 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 11.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 657.00 | 17.00 | | 5 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 351.00 | 2 234.00 | | 9 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 661.00 | 66 482.00 | | 9 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 796.00 | 467 617.00 | | 197 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 516.00 | 317 456.00 | | 160 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 280.00 | 150 161.00 | | 37 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 698.00 | | 265.00 | 282 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 970.00 | 55 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 801.00 | 267 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 831.00 | 211 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 848.00 | | | 223 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 861.00 | | 265.00 | 57 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 699.00 | 24 906.00 | 7 219.00 | 133 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 710.00 | 24 906.00 | 7 219.00 | 132 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VB T. V. A. | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
VC Groupe et associés | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 481.00 | 3 356.00 | 1 126.00 | 4 481.00 |
VI Groupe et associés | 47 207.00 | 47 207.00 | | 47 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 374.00 | 26 383.00 | 4 991.00 | 31 374.00 |
VW T.V.A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 339.00 | 184 213.00 | 1 126.00 | 185 339.00 |