| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 051.00 | | 76 051.00 | 76 051.00 |
AN Terrains | 1 788 161.00 | 6 560.00 | 1 781 601.00 | 1 788 161.00 |
AP Constructions | 608 037.00 | 346 559.00 | 261 479.00 | 608 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 469.00 | 24 942.00 | 1 527.00 | 26 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 253.00 | 23 864.00 | 4 389.00 | 28 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BF Prêts | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 497.00 | 401 925.00 | 2 139 572.00 | 2 541 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 433.00 | | 40 433.00 | 40 433.00 |
BZ Autres créances | 62 479.00 | | 62 479.00 | 62 479.00 |
CF Disponibilités | 183 232.00 | | 183 232.00 | 183 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 963.00 | | 300 963.00 | 300 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 459.00 | 401 925.00 | 2 440 535.00 | 2 842 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 060.00 | 221 060.00 | | 221 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 132 526.00 | 300 238.00 | | 132 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 275.00 | 222 288.00 | | 436 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 860.00 | 1 018 586.00 | | 1 064 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 638.00 | 244 409.00 | | 177 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 245.00 | 446 002.00 | | 396 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 096.00 | 131 135.00 | | 172 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 616.00 | 77 373.00 | | 83 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 546 080.00 | 461 577.00 | | 546 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 675.00 | 1 360 495.00 | | 1 375 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 535.00 | 2 379 080.00 | | 2 440 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 316.00 | 1 174 337.00 | | 1 204 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 645.00 | | 855 645.00 | 855 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 645.00 | | 855 645.00 | 855 645.00 |
FQ Autres produits | | | 3 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 137.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 625.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 360.00 | 41 775.00 | | 149 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 360.00 | 42 400.00 | | 149 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 661.00 | 45.00 | | 3 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 343.00 | 4 343.00 | | 15 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 004.00 | 4 388.00 | | 19 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 356.00 | 38 012.00 | | 130 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 342.00 | 101 610.00 | | 163 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 985.00 | 673 996.00 | | 1 008 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 710.00 | 451 708.00 | | 572 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 275.00 | 222 288.00 | | 436 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 050.00 | 8 193.00 | | 13 050.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 920.00 | 11 371.00 | | 7 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552 240.00 | | 4 600.00 | 2 552 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 343.00 | 2 541 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 343.00 | 2 450 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 051.00 | | | 76 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 461 664.00 | | 4 600.00 | 2 461 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 787.00 | 35 137.00 | | 366 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 787.00 | 35 137.00 | | 366 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 847.00 | 385 847.00 | | 385 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 096.00 | 172 096.00 | | 172 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 510.00 | 61 510.00 | | 61 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 546 080.00 | 546 080.00 | | 546 080.00 |
UP Prêts | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
UX Autres créances clients | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 54 091.00 | | | 54 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 165.00 | 5 806.00 | 67 369.00 | 177 165.00 |
VI Groupe et associés | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 769.00 | | | 57 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 912.00 | 102 911.00 | 13 001.00 | 115 912.00 |
VW T.V.A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 675.00 | 1 204 316.00 | 67 369.00 | 1 375 675.00 |