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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 330.00 | 447.00 | 883.00 | 1 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 460.00 | 8 577.00 | 883.00 | 9 460.00 |
060 Stock marchandises | 48 297.00 | | 48 297.00 | 48 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
072 Créances – Autres | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
084 Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 831.00 | | 57 831.00 | 57 831.00 |
110 Total général Actif | 67 291.00 | 8 577.00 | 58 714.00 | 67 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 948.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 894.00 | 228 448.00 | | 4 894.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 270.00 | 8 222.00 | | 16 270.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 75.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 166.00 | 236 745.00 | | 21 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 213.00 | 127 347.00 | | 51 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -47 699.00 | | | -47 699.00 |
242 Autres charges externes. | 33 541.00 | 44 875.00 | | 33 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 052.00 | 3 494.00 | | 3 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 171.00 | 25 409.00 | | 15 171.00 |
252 Charges sociales | 5 255.00 | 8 047.00 | | 5 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 443.00 | 4.00 | | 443.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 2.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 048.00 | 209 179.00 | | 61 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 882.00 | 27 566.00 | | -39 882.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
294 Charges financières | 883.00 | | | 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 308.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 791.00 | 26 258.00 | | -38 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 824.00 | | | 3 824.00 |