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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 097.00 | | 33 097.00 | 33 097.00 |
AP Constructions | 439 714.00 | 221 422.00 | 218 292.00 | 439 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 373.00 | 5 626.00 | 747.00 | 6 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 858.00 | | 30 858.00 | 30 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 401.00 | 227 316.00 | 283 086.00 | 510 401.00 |
BT Marchandises | 1 673 281.00 | | 1 673 281.00 | 1 673 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 812.00 | | 50 812.00 | 50 812.00 |
BZ Autres créances | 64 281.00 | | 64 281.00 | 64 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 473 211.00 | | 473 211.00 | 473 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 574.00 | | 39 574.00 | 39 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 163.00 | | 2 326 163.00 | 2 326 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 565.00 | 227 316.00 | 2 609 249.00 | 2 836 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 645.00 | 3 956.00 | | 5 645.00 |
DG Autres réserves | 290 915.00 | 258 829.00 | | 290 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 889.00 | 33 775.00 | | 199 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 448.00 | 896 559.00 | | 1 096 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 197.00 | 724 958.00 | | 444 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 615.00 | 324 800.00 | | 686 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 680.00 | 167 898.00 | | 239 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 803.00 | 6 991.00 | | 90 803.00 |
EA Autres dettes | 49 495.00 | 10 369.00 | | 49 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 801.00 | 1 235 016.00 | | 1 512 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 249.00 | 2 131 576.00 | | 2 609 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 507.00 | 886 641.00 | | 1 222 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 563.00 | 350 363.00 | | 130 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 413 076.00 | | 1 413 076.00 | 1 413 076.00 |
FG Production vendue services | 53 752.00 | | 53 752.00 | 53 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 828.00 | | 1 466 828.00 | 1 466 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 683.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 170.00 | 712.00 | | 7 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 170.00 | 712.00 | | 7 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 715.00 | 712.00 | | 4 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 167.00 | 6 106.00 | | 89 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 487.00 | 1 455 503.00 | | 1 478 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 598.00 | 1 421 729.00 | | 1 278 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 889.00 | 33 775.00 | | 199 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 759.00 | | | 509 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 815.00 | | | 478 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 227 316.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 227 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 680.00 | 239 680.00 | | 239 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 510.00 | 733 510.00 | | 733 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 50 812.00 | | | 50 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 563.00 | 130 563.00 | | 130 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 634.00 | 25 350.00 | 288 284.00 | 313 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 536.00 | | | 284 536.00 |
VP Divers | 84 980.00 | | | 84 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 803.00 | 90 803.00 | | 90 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 574.00 | | | 39 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 758.00 | 154 667.00 | 91.00 | 154 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 791.00 | 1 222 507.00 | 288 284.00 | 1 510 791.00 |