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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 600.00 | 27 134.00 | 1 466.00 | 28 600.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 103.00 | 271 805.00 | 28 298.00 | 300 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 524.00 | 194 902.00 | 278 621.00 | 473 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | -237.00 | | -237.00 | -237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 654.00 | 503 389.00 | 332 265.00 | 835 654.00 |
BT Marchandises | 174 273.00 | 26 623.00 | 147 650.00 | 174 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 323.00 | 7 713.00 | 328 610.00 | 336 323.00 |
BZ Autres créances | 76 565.00 | | 76 565.00 | 76 565.00 |
CF Disponibilités | 491 491.00 | | 491 491.00 | 491 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 389.00 | 34 336.00 | 1 055 053.00 | 1 089 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 043.00 | 537 725.00 | 1 387 317.00 | 1 925 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 716 640.00 | | | 716 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 842.00 | | | 103 842.00 |
DL TOTAL (I) | 875 482.00 | | | 875 482.00 |
DP Provisions pour risques | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 811.00 | | | 177 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 987.00 | | | 58 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 272.00 | | | 238 272.00 |
EA Autres dettes | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 768.00 | | | 510 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 317.00 | | | 1 387 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 737.00 | | | 386 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 417 557.00 | | 1 417 557.00 | 1 417 557.00 |
FG Production vendue services | 899 981.00 | | 899 981.00 | 899 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 538.00 | | 2 317 538.00 | 2 317 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 336.00 | |
GE Autres charges | | | 9 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 746.00 | | | 119 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 746.00 | | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 837.00 | | | 2 377 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 995.00 | | | 2 273 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 842.00 | | | 103 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 730.00 | | 157 708.00 | 689 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 237.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237.00 | 1 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 784.00 | 835 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 547.00 | 783 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 467.00 | | | 51 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 015.00 | | 157 708.00 | 637 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 278.00 | 61 913.00 | 10 801.00 | 452 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 345.00 | 789.00 | | 26 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 934.00 | 61 124.00 | 10 801.00 | 425 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 987.00 | 58 987.00 | | 58 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 047.00 | 133 047.00 | | 133 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 645.00 | 83 645.00 | | 83 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
UP Prêts | -237.00 | | | -237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
UX Autres créances clients | 324 040.00 | | | 324 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
VB T. V. A. | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 811.00 | 53 780.00 | 124 031.00 | 177 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 200.00 | | | 147 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 636.00 | | | 61 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 621.00 | 423 625.00 | 996.00 | 424 621.00 |
VW T.V.A. | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 768.00 | 386 737.00 | 124 031.00 | 510 768.00 |