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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 844.00 | 15 734.00 | 25 110.00 | 40 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 701.00 | 22 036.00 | 31 665.00 | 53 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
BN En cours de production de biens | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
BZ Autres créances | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
CF Disponibilités | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 617.00 | | 52 617.00 | 52 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 318.00 | 22 036.00 | 84 282.00 | 106 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
DH Report à nouveau | -26 405.00 | | | -26 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 879.00 | -26 405.00 | | -12 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 477.00 | 1 854.00 | | 1 477.00 |
DL TOTAL (I) | -4 028.00 | 9 228.00 | | -4 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 605.00 | 32 607.00 | | 22 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 122.00 | 683.00 | | 8 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 629.00 | 17 846.00 | | 17 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 493.00 | 37 872.00 | | 32 493.00 |
EA Autres dettes | 7 460.00 | 1 625.00 | | 7 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 310.00 | 90 632.00 | | 88 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 282.00 | 99 861.00 | | 84 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 939.00 | 68 327.00 | | 71 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 261.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
FG Production vendue services | 180 559.00 | | 180 559.00 | 180 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 693.00 | | 180 693.00 | 180 693.00 |
FM Production stockée | | | -2 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 602.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 377.00 | 32.00 | | 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | 32.00 | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | 5 090.00 | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | 5 090.00 | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | -5 058.00 | | -745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 227.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 984.00 | 179 478.00 | | 182 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 864.00 | 205 883.00 | | 195 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 879.00 | -26 405.00 | | -12 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 143.00 | | | 54 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441.00 | 53 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441.00 | 47 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 587.00 | | | 47 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 875.00 | 4 602.00 | 441.00 | 17 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 875.00 | 4 602.00 | 441.00 | 17 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
VB T. V. A. | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 305.00 | 5 934.00 | 16 371.00 | 22 305.00 |
VI Groupe et associés | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VP Divers | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
VW T.V.A. | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 310.00 | 71 939.00 | 16 371.00 | 88 310.00 |