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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
AP Constructions | 2 837.00 | 886.00 | 1 951.00 | 2 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 079.00 | 5 218.00 | 4 861.00 | 10 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 307.00 | 27 387.00 | 10 921.00 | 38 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 298.00 | 33 490.00 | 17 807.00 | 51 298.00 |
BT Marchandises | 43 603.00 | | 43 603.00 | 43 603.00 |
BZ Autres créances | 39 630.00 | | 39 630.00 | 39 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 656.00 | | 121 656.00 | 121 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 954.00 | 33 490.00 | 139 464.00 | 172 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -111 281.00 | -44 580.00 | | -111 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 470.00 | -66 701.00 | | 61 470.00 |
DL TOTAL (I) | -41 011.00 | -102 481.00 | | -41 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 608.00 | 83 026.00 | | 100 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 866.00 | 60 625.00 | | 74 866.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 474.00 | 201 885.00 | | 180 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 464.00 | 99 404.00 | | 139 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 474.00 | 201 885.00 | | 180 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 060.00 | | 626 060.00 | 626 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 060.00 | | 626 060.00 | 626 060.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 247.00 | 3 356.00 | | 54 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 247.00 | 3 356.00 | | 54 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 628.00 | 2 717.00 | | 1 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628.00 | 2 717.00 | | 1 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 619.00 | 639.00 | | 52 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 315.00 | 762 361.00 | | 680 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 845.00 | 829 063.00 | | 618 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 470.00 | -66 701.00 | | 61 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 298.00 | | | 51 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19.00 | | | 19.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 223.00 | | | 51 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 605.00 | 886.00 | | 32 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 605.00 | 886.00 | | 32 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 608.00 | 100 608.00 | | 100 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | | | 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 685.00 | 39 685.00 | | 39 685.00 |
VW T.V.A. | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 474.00 | 180 474.00 | | 180 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 023.00 | 2 311.00 | | 8 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 359.00 | 35 098.00 | | 62 359.00 |
ST Autres comptes | 36 802.00 | 59 228.00 | | 36 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 539.00 | 16 263.00 | | 28 539.00 |
YT Sous‐traitance | 24 283.00 | 23 808.00 | | 24 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 023.00 | 2 311.00 | | 8 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 856.00 | 38 571.00 | | 35 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 348.00 | 23 728.00 | | 26 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 984.00 | 134 396.00 | | 151 984.00 |