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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 920.00 | 7 560.00 | 456 360.00 | 463 920.00 |
BZ Autres créances | 38 707.00 | | 38 707.00 | 38 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 142 606.00 | | 142 606.00 | 142 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 313.00 | | 281 313.00 | 281 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 233.00 | 7 560.00 | 737 673.00 | 745 233.00 |
CU Autres participations | 456 360.00 | | 456 360.00 | 456 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
DG Autres réserves | 680 121.00 | 663 606.00 | | 680 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 420.00 | 16 515.00 | | 10 420.00 |
DL TOTAL (I) | 733 992.00 | 723 571.00 | | 733 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 54.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294.00 | 291.00 | | 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 326.00 | 3 351.00 | | 3 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 681.00 | 3 697.00 | | 3 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 673.00 | 727 268.00 | | 737 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 681.00 | 3 697.00 | | 3 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 398.00 | | | 466 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 478.00 | 463 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 478.00 | 7 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 360.00 | | | 456 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 169.00 | 869.00 | 2 478.00 | 9 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 169.00 | 869.00 | 2 478.00 | 9 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | | | 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 983.00 | | | 983.00 |
VP Divers | 348.00 | | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 707.00 | 38 707.00 | | 38 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |