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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 032.00 | 711.00 | 1 321.00 | 2 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 310.00 | 711.00 | 125 599.00 | 126 310.00 |
BT Marchandises | 79 340.00 | | 79 340.00 | 79 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
BZ Autres créances | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
CF Disponibilités | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 032.00 | | 145 032.00 | 145 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 341.00 | 711.00 | 270 631.00 | 271 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 49 134.00 | 127 083.00 | | 49 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 378.00 | -46 739.00 | | 63 378.00 |
DL TOTAL (I) | 121 312.00 | 89 144.00 | | 121 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 368.00 | 50 229.00 | | 72 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 928.00 | 28 299.00 | | 24 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 475.00 | 25 522.00 | | 8 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 445.00 | 17 524.00 | | 25 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 411.00 | 21 806.00 | | 8 411.00 |
EA Autres dettes | 9 691.00 | 154.00 | | 9 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 318.00 | 143 535.00 | | 149 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 631.00 | 232 679.00 | | 270 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 805.00 | | | 85 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 124.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 273 107.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 309 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | -324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 2 022.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 2 022.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 092.00 | 2 709.00 | | 4 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 258.00 | 2 709.00 | | 6 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 177.00 | -687.00 | | -6 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770.00 | | | 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 339.00 | 238 946.00 | | 309 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 961.00 | 285 685.00 | | 245 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 378.00 | -46 739.00 | | 63 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 146.00 | | | 130 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 785.00 | | | 120 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 985.00 | 261.00 | 3 624.00 | 3 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 889.00 | 261.00 | 3 439.00 | 3 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 619.00 | 34 619.00 | | 34 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
UX Autres créances clients | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 368.00 | 17 331.00 | 45 420.00 | 72 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 749.00 | 49 491.00 | 4 258.00 | 53 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 843.00 | 85 805.00 | 45 420.00 | 140 843.00 |