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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 586.00 | 51 709.00 | 38 877.00 | 90 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 736.00 | 57 892.00 | 240 844.00 | 298 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 351.00 | 23 114.00 | 251 237.00 | 274 351.00 |
BZ Autres créances | 39 285.00 | | 39 285.00 | 39 285.00 |
CF Disponibilités | 95 960.00 | | 95 960.00 | 95 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 727.00 | 23 114.00 | 391 613.00 | 414 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 463.00 | 81 006.00 | 632 457.00 | 713 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 323 000.00 | 287 000.00 | | 323 000.00 |
DH Report à nouveau | 685.00 | 756.00 | | 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 466.00 | 35 928.00 | | 32 466.00 |
DL TOTAL (I) | 367 151.00 | 334 685.00 | | 367 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 476.00 | 66 819.00 | | 45 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 253.00 | 113 741.00 | | 66 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 588.00 | 158 246.00 | | 152 588.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | 3 765.00 | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 307.00 | 342 570.00 | | 265 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 457.00 | 677 255.00 | | 632 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 131.00 | | 796 131.00 | 796 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 131.00 | | 796 131.00 | 796 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 541.00 | |
GE Autres charges | | | 17 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 999.00 | 4 994.00 | | 3 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 035.00 | 772 138.00 | | 825 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 570.00 | 736 209.00 | | 792 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 466.00 | 35 928.00 | | 32 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 437.00 | 14 540.00 | 17 282.00 | 37 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 437.00 | 14 540.00 | 17 282.00 | 37 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 114.00 | 14 782.00 | 10 274.00 | 23 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 253.00 | 66 253.00 | | 66 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 476.00 | 22 362.00 | 23 114.00 | 45 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 589.00 | 152 589.00 | | 152 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 734.00 | 318 767.00 | 15 968.00 | 334 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 307.00 | 242 193.00 | 23 114.00 | 265 307.00 |