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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 649.00 | 22 154.00 | 16 495.00 | 38 649.00 |
040 Immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 837.00 | 22 154.00 | 31 683.00 | 53 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
072 Créances – Autres | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
110 Total général Actif | 70 959.00 | 22 154.00 | 48 805.00 | 70 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 742.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 332.00 | | | 154 332.00 |
230 Autres produits | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 164.00 | | | 160 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 340.00 | | | 83 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 250.00 | | | -6 250.00 |
242 Autres charges externes. | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | | | 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
252 Charges sociales | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
262 Autres charges | 136.00 | | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 290.00 | | | 155 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
290 Produits exceptionnels | 280.00 | | | 280.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 119.00 | | | -1 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 060.00 | | | 46 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 280.00 | | | 280.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 280.00 | | | 280.00 |