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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
AN Terrains | 148 260.00 | | 148 260.00 | 148 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 112.00 | 33 601.00 | 73 510.00 | 107 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 643.00 | 46 371.00 | 64 272.00 | 110 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 293 874.00 | | 293 874.00 | 293 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 833.00 | 94 917.00 | 579 916.00 | 674 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 157 598.00 | | 157 598.00 | 157 598.00 |
CF Disponibilités | 65 869.00 | | 65 869.00 | 65 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 233.00 | | 224 233.00 | 224 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 066.00 | 94 917.00 | 804 148.00 | 899 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 11 600.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
DH Report à nouveau | 81 328.00 | 63 215.00 | | 81 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 782.00 | 18 113.00 | | 27 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 525.00 | 67 084.00 | | 179 525.00 |
DL TOTAL (I) | 302 096.00 | 161 472.00 | | 302 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 437.00 | 16 774.00 | | 8 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 876.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 381.00 | 11 128.00 | | 191 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 837.00 | 19 538.00 | | 28 837.00 |
EA Autres dettes | 273 398.00 | 192 356.00 | | 273 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 052.00 | 240 672.00 | | 502 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 148.00 | 402 144.00 | | 804 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 383.00 | 232 372.00 | | 503 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 290.00 | | 249 794.00 | 132 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125.00 | 380 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 366 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 345.00 | | 249 794.00 | 117 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 285.00 | 27 757.00 | 1 125.00 | 68 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 030.00 | 3 915.00 | | 11 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 255.00 | 23 842.00 | 1 125.00 | 57 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 381.00 | 191 381.00 | | 191 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 398.00 | 273 398.00 | | 273 398.00 |
VB T. V. A. | 64 477.00 | | | 64 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VP Divers | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 844.00 | | | 89 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 364.00 | 158 364.00 | | 158 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 052.00 | 502 052.00 | | 502 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |