| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 187.00 | 37 971.00 | 21 216.00 | 59 187.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 437.00 | 37 971.00 | 221 466.00 | 259 437.00 |
072 Créances – Autres | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
084 Disponibilités | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
110 Total général Actif | 277 836.00 | 37 971.00 | 239 865.00 | 277 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 865.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 623.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 457.00 | 87 313.00 | | 76 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 044.00 | | |
230 Autres produits | 1 965.00 | 1 405.00 | | 1 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 423.00 | 89 762.00 | | 78 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 219.00 | 6 940.00 | | 7 219.00 |
242 Autres charges externes. | 13 816.00 | 19 689.00 | | 13 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 766.00 | 3 187.00 | | 2 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 127.00 | 28 013.00 | | 29 127.00 |
252 Charges sociales | 7 436.00 | 8 952.00 | | 7 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 676.00 | 10 953.00 | | 11 676.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 71.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 043.00 | 77 805.00 | | 72 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 380.00 | 11 957.00 | | 6 380.00 |
294 Charges financières | 645.00 | 721.00 | | 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 763.00 | 1 595.00 | | 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 960.00 | 9 642.00 | | 4 960.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 001.00 | | | 260 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 564.00 | | | 564.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 421.00 | | | 3 421.00 |