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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 139 605.00 | 97 494.00 | 42 110.00 | 139 605.00 |
040 Immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 614.00 | 97 494.00 | 42 120.00 | 139 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 772.00 | 11 968.00 | 33 803.00 | 45 772.00 |
072 Créances – Autres | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
084 Disponibilités | 42 442.00 | | 42 442.00 | 42 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 081.00 | 11 968.00 | 79 113.00 | 91 081.00 |
110 Total général Actif | 230 696.00 | 109 463.00 | 121 233.00 | 230 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 565.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 719.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 675.00 | | | 675.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 177.00 | | | 129 177.00 |
230 Autres produits | 950.00 | | | 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 802.00 | | | 130 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 280.00 | | | 280.00 |
242 Autres charges externes. | 58 651.00 | | | 58 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | | | 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
252 Charges sociales | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 206.00 | | | 132 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 403.00 | | | -1 403.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
294 Charges financières | 308.00 | | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 565.00 | | | 5 565.00 |