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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 259 065.00 | | 259 065.00 | 259 065.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 259 621.00 | 226 810.00 | 32 811.00 | 259 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 519 586.00 | 227 710.00 | 291 876.00 | 519 586.00 |
060 Stock marchandises | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
072 Créances – Autres | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
084 Disponibilités | 86 353.00 | | 86 353.00 | 86 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 509.00 | | 105 509.00 | 105 509.00 |
110 Total général Actif | 625 096.00 | 227 710.00 | 397 386.00 | 625 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 996.00 | | | 38 996.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 80.00 | | | 80.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 399.00 | | | 290 399.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 386.00 | | | 335 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 391.00 | | | 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 439.00 | | | 439.00 |
242 Autres charges externes. | 184 916.00 | | | 184 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 336.00 | | | 51 336.00 |
252 Charges sociales | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
262 Autres charges | 351.00 | | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 858.00 | | | 279 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 528.00 | | | 55 528.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 376.00 | | | 45 376.00 |