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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 055.00 | | 435 055.00 | 435 055.00 |
BZ Autres créances | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CF Disponibilités | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 787.00 | | 443 787.00 | 443 787.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 860.00 | 86 860.00 | | 86 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
DG Autres réserves | 308 671.00 | 324 619.00 | | 308 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 354.00 | 20 053.00 | | 33 354.00 |
DL TOTAL (I) | 437 572.00 | 440 217.00 | | 437 572.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 19 737.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 214.00 | 4 050.00 | | 6 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 215.00 | 23 787.00 | | 6 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 787.00 | 464 004.00 | | 443 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -404.00 | -697.00 | | -404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | 24 000.00 | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489.00 | 3 948.00 | | 2 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 354.00 | 20 053.00 | | 33 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 055.00 | | | 435 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 055.00 | | | 435 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 215.00 | 6 216.00 | | 6 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 545.00 | 12 545.00 | 5 055.00 | 12 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |