| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 193 450.00 | | 1 193 450.00 | 1 193 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 193 450.00 | | 1 193 450.00 | 1 193 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 98 122.00 | | 98 122.00 | 98 122.00 |
084 Disponibilités | 56 563.00 | | 56 563.00 | 56 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 685.00 | | 172 685.00 | 172 685.00 |
110 Total général Actif | 1 366 135.00 | | 1 366 135.00 | 1 366 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 514 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 667 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 485 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 545 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 699 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 366 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 566.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 94 562.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 002.00 | 276 000.00 | | 276 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 359.00 | 310.00 | | 359.00 |
242 Autres charges externes. | 15 764.00 | 20 345.00 | | 15 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | 445.00 | | 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 150.00 | 118 032.00 | | 99 150.00 |
252 Charges sociales | 9 488.00 | 17 688.00 | | 9 488.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 123.00 | 156 819.00 | | 125 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 150 879.00 | 119 181.00 | | 150 879.00 |
280 Produits financiers | 4 789.00 | 63 585.00 | | 4 789.00 |
294 Charges financières | 22 338.00 | 28 099.00 | | 22 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 401.00 | 24 616.00 | | 37 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 929.00 | 130 048.00 | | 95 929.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 205 012.00 | | | 1 205 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |