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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166.00 | 83.00 | 83.00 | 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 460.00 | 6 473.00 | 5 987.00 | 12 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 156.00 | 10 182.00 | 169 974.00 | 180 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 309.00 | | 73 309.00 | 73 309.00 |
BZ Autres créances | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CF Disponibilités | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 908.00 | | 92 908.00 | 92 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 063.00 | 10 182.00 | 262 882.00 | 273 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 226.00 | | | 226.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 297.00 | | | 297.00 |
DH Report à nouveau | -7 842.00 | -42 880.00 | | -7 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 365.00 | 35 039.00 | | 12 365.00 |
DL TOTAL (I) | 235 523.00 | 223 158.00 | | 235 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 096.00 | 2 513.00 | | 7 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 262.00 | 14 262.00 | | 20 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 358.00 | 16 775.00 | | 27 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 882.00 | 239 933.00 | | 262 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 358.00 | 16 775.00 | | 27 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 345.00 | | 147 345.00 | 147 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 345.00 | | 147 345.00 | 147 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 045.00 | |
FQ Autres produits | | | -19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 045.00 | 3 687.00 | | 5 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -263.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 4 053.00 | | 3 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 390.00 | 177 254.00 | | 152 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 025.00 | 142 215.00 | | 140 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 365.00 | 35 039.00 | | 12 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 143.00 | | 13.00 | 180 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 626.00 | | | 166 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | 13.00 | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 620.00 | 1 561.00 | | 8 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 601.00 | 25.00 | | 3 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 020.00 | 1 536.00 | | 5 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UX Autres créances clients | 73 309.00 | | | 73 309.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 754.00 | | | 754.00 |
VP Divers | 909.00 | | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 563.00 | 81 563.00 | | 81 563.00 |
VW T.V.A. | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |