| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 786.00 | | 84 786.00 | 84 786.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 354.00 | 18 671.00 | 4 682.00 | 23 354.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 540.00 | 18 671.00 | 91 868.00 | 110 540.00 |
060 Stock marchandises | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
072 Créances – Autres | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
084 Disponibilités | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
110 Total général Actif | 121 807.00 | 18 671.00 | 103 136.00 | 121 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 136.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 400.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 561.00 | 4 835.00 | | 42 561.00 |
230 Autres produits | 5 312.00 | 24 395.00 | | 5 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 874.00 | 29 230.00 | | 47 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 101.00 | 1 635.00 | | 14 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 084.00 | -102.00 | | 1 084.00 |
242 Autres charges externes. | 30 171.00 | 21 148.00 | | 30 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | 1 540.00 | | 1 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
252 Charges sociales | 3 627.00 | 1 649.00 | | 3 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 728.00 | 2 296.00 | | 1 728.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 175.00 | 28 166.00 | | 59 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 301.00 | 1 064.00 | | -11 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 660.00 | | | 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 961.00 | 1 064.00 | | -11 961.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 540.00 | | | 110 540.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 292.00 | | | 3 292.00 |