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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 382 678.00 | 150 372.00 | 232 306.00 | 382 678.00 |
040 Immobilisations financières | 26 073.00 | | 26 073.00 | 26 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 751.00 | 150 372.00 | 258 379.00 | 408 751.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 393 211.00 | 3 233.00 | 389 978.00 | 393 211.00 |
072 Créances – Autres | 69 538.00 | | 69 538.00 | 69 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 483.00 | | 19 483.00 | 19 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 483 232.00 | 3 233.00 | 479 999.00 | 483 232.00 |
110 Total général Actif | 891 983.00 | 153 605.00 | 738 378.00 | 891 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 079.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 386 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 614 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 738 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 438.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 1 870.00 | 4 630.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 740.00 | 51 802.00 | 284 938.00 | 336 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 073.00 | | 26 073.00 | 26 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 313.00 | 53 672.00 | 315 641.00 | 369 313.00 |
BP En cours de production de services | 57 138.00 | | 57 138.00 | 57 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 400.00 | | 196 400.00 | 196 400.00 |
BZ Autres créances | 98 130.00 | | 98 130.00 | 98 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 564.00 | | 295 564.00 | 295 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 877.00 | 53 672.00 | 611 205.00 | 664 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 122 250.00 | | | 122 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 834 372.00 | 970 720.00 | | 834 372.00 |
230 Autres produits | 45 678.00 | 4.00 | | 45 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 880 050.00 | 970 723.00 | | 880 050.00 |
242 Autres charges externes. | 557 801.00 | 733 353.00 | | 557 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 633.00 | 3 726.00 | | 4 633.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 184.00 | 150 727.00 | | 137 184.00 |
252 Charges sociales | 35 467.00 | 14 151.00 | | 35 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 96 700.00 | 27 501.00 | | 96 700.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 3 001.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 835 102.00 | 932 458.00 | | 835 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 948.00 | 38 265.00 | | 44 948.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 847.00 | 44.00 | | 5 847.00 |
294 Charges financières | 8 569.00 | 7 711.00 | | 8 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 085.00 | 1 798.00 | | 2 085.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 100.00 | 4 223.00 | | 7 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 041.00 | 24 577.00 | | 33 041.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 599.00 | 11 301.00 | | 26 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 577.00 | 15 297.00 | | 24 577.00 |
DL TOTAL (I) | 91 176.00 | 66 599.00 | | 91 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 292.00 | 99 772.00 | | 131 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 3.00 | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 854.00 | 40 137.00 | | 313 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 027.00 | 51 248.00 | | 74 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 860.00 | 33 934.00 | | 30 860.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 1 018.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 029.00 | 192 178.00 | | 520 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 205.00 | 258 776.00 | | 611 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 029.00 | 192 178.00 | | 520 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 438.00 | | | 39 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 313.00 | | | 369 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 438.00 | | | 39 438.00 |
FG Production vendue services | 813 194.00 | 157 525.00 | 970 720.00 | 813 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 194.00 | 157 525.00 | 970 720.00 | 813 194.00 |
FM Production stockée | | | 57 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 963.00 | | | 46 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 798.00 | 777.00 | | 1 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798.00 | 777.00 | | 1 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 754.00 | -777.00 | | -1 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 223.00 | 2 618.00 | | 4 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 768.00 | 916 866.00 | | 970 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 191.00 | 901 568.00 | | 946 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 577.00 | 15 297.00 | | 24 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 829.00 | 10 400.00 | | 55 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |