| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 004.00 | 14 973.00 | 22 031.00 | 37 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 034.00 | 14 973.00 | 22 061.00 | 37 034.00 |
BT Marchandises | 109 897.00 | | 109 897.00 | 109 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 478.00 | 3 833.00 | 2 646.00 | 6 478.00 |
BZ Autres créances | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
CF Disponibilités | 34 596.00 | | 34 596.00 | 34 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 498.00 | 3 833.00 | 175 665.00 | 179 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 532.00 | 18 806.00 | 197 727.00 | 216 532.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
DH Report à nouveau | -7 105.00 | | | -7 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 823.00 | -7 105.00 | | 14 823.00 |
DL TOTAL (I) | 42 484.00 | 27 661.00 | | 42 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 552.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 663.00 | 43 771.00 | | 46 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 478.00 | 33 673.00 | | 88 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 622.00 | 13 131.00 | | 16 622.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | 3 395.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 242.00 | 129 522.00 | | 155 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 727.00 | 157 183.00 | | 197 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 242.00 | 129 522.00 | | 155 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 552.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 006.00 | | 550 006.00 | 550 006.00 |
FG Production vendue services | 22 383.00 | | 22 383.00 | 22 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 388.00 | | 572 388.00 | 572 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 300.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 866.00 | 3 296.00 | | 5 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 866.00 | 3 403.00 | | 5 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 445.00 | -3 403.00 | | 9 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 661.00 | | | 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 895.00 | 422 343.00 | | 589 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 072.00 | 429 448.00 | | 575 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 823.00 | -7 105.00 | | 14 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 327.00 | | | 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 030.00 | | 16 565.00 | 34 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 561.00 | 37 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 561.00 | 37 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 000.00 | | 16 565.00 | 34 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 204.00 | 6 464.00 | 7 694.00 | 16 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 204.00 | 6 464.00 | 7 694.00 | 16 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 833.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 833.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 478.00 | 88 478.00 | | 88 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VB T. V. A. | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
VI Groupe et associés | 46 663.00 | 46 663.00 | | 46 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
VW T.V.A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 242.00 | 155 242.00 | | 155 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 946.00 | 1 384.00 | | 2 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 646.00 | 4 754.00 | | 4 646.00 |
ST Autres comptes | 46 714.00 | 54 647.00 | | 46 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 823.00 | 29 545.00 | | 29 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
YT Sous‐traitance | 127.00 | 1 025.00 | | 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 679.00 | 2 420.00 | | 2 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 625.00 | 3 804.00 | | 5 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 994.00 | 77 438.00 | | 105 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 016.00 | 54 715.00 | | 76 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 310.00 | 89 970.00 | | 81 310.00 |