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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 657.00 | 20 031.00 | 16 625.00 | 36 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825.00 | 526.00 | 299.00 | 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 583.00 | 20 557.00 | 187 025.00 | 207 583.00 |
BT Marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
BZ Autres créances | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CF Disponibilités | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 747.00 | | 34 747.00 | 34 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 331.00 | 20 557.00 | 221 773.00 | 242 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 484.00 | | | 55 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
DL TOTAL (I) | 85 304.00 | | | 85 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 532.00 | | | 75 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 033.00 | | | 44 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 469.00 | | | 136 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 773.00 | | | 221 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 435.00 | | | 92 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
FG Production vendue services | 70 483.00 | 167 384.00 | 237 867.00 | 70 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 025.00 | 167 384.00 | 239 409.00 | 72 025.00 |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053.00 | | | -1 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 701.00 | | | 239 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 131.00 | | | 218 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 081.00 | | 13 791.00 | 209 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 289.00 | 207 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 289.00 | 37 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 980.00 | | 13 791.00 | 38 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 725.00 | 16 068.00 | 14 236.00 | 18 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 725.00 | 16 068.00 | 14 236.00 | 18 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
UX Autres créances clients | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
VB T. V. A. | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 532.00 | 75 532.00 | | 75 532.00 |
VI Groupe et associés | 44 033.00 | | 44 033.00 | 44 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
VP Divers | 643.00 | | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
VW T.V.A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 469.00 | 92 435.00 | 44 033.00 | 136 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | | | 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
ST Autres comptes | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 105 850.00 | | | 105 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 280.00 | | | 147 280.00 |