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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 909.00 | 47 852.00 | 15 056.00 | 62 909.00 |
040 Immobilisations financières | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 050.00 | 52 366.00 | 114 684.00 | 167 050.00 |
060 Stock marchandises | 50 551.00 | | 50 551.00 | 50 551.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 484.00 | 5 105.00 | 36 379.00 | 41 484.00 |
072 Créances – Autres | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
084 Disponibilités | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 318.00 | 5 105.00 | 131 213.00 | 136 318.00 |
110 Total général Actif | 303 368.00 | 57 471.00 | 245 897.00 | 303 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 338.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 472.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 9 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 691.00 | | | 267 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 165.00 | | | 119 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
230 Autres produits | 523.00 | | | 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 654.00 | | | 390 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 783.00 | | | 202 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 568.00 | | | -4 568.00 |
242 Autres charges externes. | 101 305.00 | | | 101 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 346.00 | | | 54 346.00 |
252 Charges sociales | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
262 Autres charges | 126.00 | | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 391.00 | | | 376 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
294 Charges financières | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -38.00 | | | -38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 751.00 | | | 10 751.00 |