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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 199 968.00 | 25 000.00 | 1 174 968.00 | 1 199 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 199 968.00 | 25 000.00 | 1 174 968.00 | 1 199 968.00 |
072 Créances – Autres | 120 115.00 | | 120 115.00 | 120 115.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
084 Disponibilités | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 722.00 | | 253 722.00 | 253 722.00 |
110 Total général Actif | 1 453 690.00 | 25 000.00 | 1 428 690.00 | 1 453 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 121 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 909 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 196 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 239 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 428 690.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 119 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 692.00 | 1 912.00 | | 2 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 50.00 | | | 50.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | 221.00 | | 50.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 745.00 | 2 132.00 | | 2 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 745.00 | -2 132.00 | | -2 745.00 |
280 Produits financiers | 204 257.00 | 561 225.00 | | 204 257.00 |
294 Charges financières | 4 775.00 | 125 434.00 | | 4 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 196 737.00 | 433 658.00 | | 196 737.00 |