| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 915.00 | 2 413.00 | 1 502.00 | 3 915.00 |
040 Immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 565.00 | 2 413.00 | 4 152.00 | 6 565.00 |
060 Stock marchandises | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
072 Créances – Autres | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
084 Disponibilités | 51 715.00 | | 51 715.00 | 51 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 070.00 | | 80 070.00 | 80 070.00 |
110 Total général Actif | 86 635.00 | 2 413.00 | 84 222.00 | 86 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 271.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 646.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 544.00 | 1 373.00 | 1 171.00 | 2 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 211.00 | 289.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 294.00 | 1 584.00 | 3 710.00 | 5 294.00 |
BT Marchandises | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BZ Autres créances | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CF Disponibilités | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 059.00 | 1 584.00 | 22 475.00 | 24 059.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 196.00 | | | -24 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 873.00 | -24 196.00 | | 1 873.00 |
DL TOTAL (I) | -18 323.00 | -20 196.00 | | -18 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 193.00 | 14 859.00 | | 11 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 066.00 | 6 135.00 | | 5 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 034.00 | 8 798.00 | | 7 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 506.00 | 7 647.00 | | 17 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 799.00 | 37 439.00 | | 40 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 475.00 | 17 243.00 | | 22 475.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 871.00 | | | 871.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
FA Ventes de marchandises | 152 708.00 | | 152 708.00 | 152 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 708.00 | | 152 708.00 | 152 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 997.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 115.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 115.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -115.00 | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 075.00 | 192 911.00 | | 153 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 202.00 | 217 107.00 | | 151 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 873.00 | -24 196.00 | | 1 873.00 |