| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 957.00 | 193.00 | 6 764.00 | 6 957.00 |
040 Immobilisations financières | 167 441.00 | | 167 441.00 | 167 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 398.00 | 193.00 | 174 205.00 | 174 398.00 |
072 Créances – Autres | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
084 Disponibilités | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
110 Total général Actif | 197 233.00 | 193.00 | 197 040.00 | 197 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 283 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -115 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 957.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1 638.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1 638.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 113.00 | 15 353.00 | | 15 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 140.00 | | | 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | 3 681.00 | | 1 175.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7.00 | | | 7.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 21 820.00 | | |
252 Charges sociales | | 14 759.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 193.00 | | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 482.00 | 55 613.00 | | 16 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 482.00 | -53 975.00 | | -16 482.00 |
280 Produits financiers | 10 500.00 | 11 000.00 | | 10 500.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 2 510.00 | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 480.00 | -45 485.00 | | -6 480.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 941.00 | | | 193 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 100.00 | | | 1 100.00 |