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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 113 235.00 | | 113 235.00 | 113 235.00 |
BZ Autres créances | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
CF Disponibilités | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 444.00 | | 42 444.00 | 42 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 679.00 | | 155 679.00 | 155 679.00 |
CU Autres participations | 113 235.00 | | 113 235.00 | 113 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 220.00 | | | 114 220.00 |
DH Report à nouveau | -4 567.00 | | | -4 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
DL TOTAL (I) | 154 203.00 | | | 154 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 679.00 | | | 155 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 068.00 | | | 50 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |