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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 780.00 | 7 988.00 | 1 792.00 | 9 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 518.00 | 2 966.00 | 1 553.00 | 4 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 298.00 | 10 954.00 | 3 344.00 | 14 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
BZ Autres créances | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CF Disponibilités | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 966.00 | 10 954.00 | 26 012.00 | 36 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 382.00 | 4 733.00 | | -1 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 703.00 | -6 116.00 | | -3 703.00 |
DL TOTAL (I) | 4 914.00 | 8 618.00 | | 4 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 818.00 | 8 117.00 | | 14 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 098.00 | 8 117.00 | | 21 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 012.00 | 16 734.00 | | 26 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 098.00 | 8 117.00 | | 21 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 340.00 | | 129 340.00 | 129 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 340.00 | | 129 340.00 | 129 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 123.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 287.00 | | | -5 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 783.00 | 96 945.00 | | 129 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 486.00 | 103 060.00 | | 133 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 703.00 | -6 116.00 | | -3 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 14 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 14 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 531.00 | 3 123.00 | 1 700.00 | 9 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 531.00 | 3 123.00 | 1 700.00 | 9 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VW T.V.A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | 2 157.00 | | 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 308.00 | 1 297.00 | | 3 308.00 |
ST Autres comptes | 18 077.00 | 5 042.00 | | 18 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 573.00 | 4 280.00 | | 7 573.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
YT Sous‐traitance | 978.00 | | | 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 813.00 | 2 157.00 | | 1 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 937.00 | 10 620.00 | | 29 937.00 |