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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 188.00 | 2 166.00 | 7 021.00 | 9 188.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 9 188.00 | 2 166.00 | 7 021.00 | 9 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
072 Créances – Autres | 35 547.00 | | 35 547.00 | 35 547.00 |
084 Disponibilités | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 957.00 | | 64 957.00 | 64 957.00 |
110 Total général Actif | 74 145.00 | 2 166.00 | 71 979.00 | 74 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 820.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 965.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 906.00 | 100 248.00 | | 150 906.00 |
222 Production stockée | 2 800.00 | 12 400.00 | | 2 800.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 120.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 709.00 | 112 768.00 | | 153 709.00 |
242 Autres charges externes. | 86 467.00 | 56 359.00 | | 86 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 361.00 | -210.00 | | 2 361.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 765.00 | | | 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 000.00 | 51 390.00 | | 35 000.00 |
252 Charges sociales | 299.00 | -2 457.00 | | 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 182.00 | 911.00 | | 1 182.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 178.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 371.00 | 106 172.00 | | 125 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 339.00 | 6 596.00 | | 28 339.00 |
294 Charges financières | 334.00 | 338.00 | | 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 808.00 | 224.00 | | 1 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | 939.00 | | 4 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 899.00 | 5 096.00 | | 21 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 602.00 | | | 10 602.00 |