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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 636.00 | 12 252.00 | 383.00 | 12 636.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 001.00 | 15 714.00 | 20 286.00 | 36 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 787.00 | 27 967.00 | 77 820.00 | 105 787.00 |
BN En cours de production de biens | 157 369.00 | | 157 369.00 | 157 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 584.00 | | 689 584.00 | 689 584.00 |
BZ Autres créances | 171 033.00 | | 171 033.00 | 171 033.00 |
CF Disponibilités | 438 387.00 | | 438 387.00 | 438 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 374.00 | | 1 456 374.00 | 1 456 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 161.00 | 27 967.00 | 1 534 194.00 | 1 562 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 043.00 | | | 172 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 173.00 | 177 043.00 | | 201 173.00 |
DL TOTAL (I) | 428 216.00 | 227 043.00 | | 428 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 989.00 | 68 989.00 | | 68 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 253.00 | 497 556.00 | | 750 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 348.00 | 263 041.00 | | 197 348.00 |
EA Autres dettes | 89 386.00 | 111 085.00 | | 89 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 977.00 | 940 672.00 | | 1 105 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 194.00 | 1 167 715.00 | | 1 534 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 977.00 | 940 673.00 | | 1 105 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 318 382.00 | 119 812.00 | 4 438 194.00 | 4 318 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 318 382.00 | 119 812.00 | 4 438 194.00 | 4 318 382.00 |
FM Production stockée | | | 93 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 536 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 928 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 601.00 | |
GE Autres charges | | | 3 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 270 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 143.00 | 66 624.00 | | 76 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 548 173.00 | 2 586 648.00 | | 4 548 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 346 999.00 | 2 409 606.00 | | 4 346 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 173.00 | 177 043.00 | | 201 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 561.00 | | 12 226.00 | 93 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 798.00 | | 838.00 | 56 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 613.00 | | 11 388.00 | 24 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 366.00 | 13 601.00 | | 14 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 857.00 | 3 396.00 | | 8 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 509.00 | 10 205.00 | | 5 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 254.00 | 750 254.00 | | 750 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 870.00 | 57 870.00 | | 57 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 386.00 | 89 386.00 | | 89 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
UX Autres créances clients | 689 584.00 | | | 689 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 144 584.00 | | | 144 584.00 |
VI Groupe et associés | 68 989.00 | 68 989.00 | | 68 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 768.00 | 860 618.00 | 12 150.00 | 872 768.00 |
VW T.V.A. | 114 983.00 | 114 983.00 | | 114 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 978.00 | 1 105 978.00 | | 1 105 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |