| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 871.00 | 327.00 | 544.00 | 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 246.00 | 2 702.00 | 544.00 | 3 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
072 Créances – Autres | 37 482.00 | | 37 482.00 | 37 482.00 |
084 Disponibilités | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 568.00 | | 113 568.00 | 113 568.00 |
110 Total général Actif | 116 814.00 | 2 702.00 | 114 112.00 | 116 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 221.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 112.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 16 133.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 604.00 | | | 234 604.00 |
222 Production stockée | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 626.00 | | | 279 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 752.00 | | | 116 752.00 |
242 Autres charges externes. | 59 931.00 | | | 59 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | | | 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 552.00 | | | 56 552.00 |
252 Charges sociales | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 721.00 | | | 260 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 728.00 | | | 22 728.00 |