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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 901.00 | 19 550.00 | 1 350.00 | 20 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 865.00 | 32 592.00 | 1 273.00 | 33 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 304.00 | 52 399.00 | 49 905.00 | 102 304.00 |
BT Marchandises | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 430.00 | 1 015.00 | 13 414.00 | 14 430.00 |
BZ Autres créances | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 078.00 | | 86 078.00 | 86 078.00 |
CF Disponibilités | 18 552.00 | | 18 552.00 | 18 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 952.00 | 1 015.00 | 141 937.00 | 142 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 257.00 | 53 414.00 | 191 842.00 | 245 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 483.00 | | | 113 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
DL TOTAL (I) | 125 782.00 | | | 125 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205.00 | | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 060.00 | | | 66 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 842.00 | | | 191 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 854.00 | | | 65 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 688.00 | | 283 688.00 | 283 688.00 |
FD Production vendue biens | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FG Production vendue services | 161 618.00 | | 161 618.00 | 161 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 362.00 | | 445 362.00 | 445 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 713.00 | | | 447 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 798.00 | | | 443 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 038.00 | | 1 265.00 | 101 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 500.00 | | 1 265.00 | 53 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 259.00 | 1 139.00 | | 51 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 003.00 | 1 139.00 | | 51 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 625.00 | 390.00 | | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625.00 | 390.00 | | 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625.00 | 390.00 | | 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | | | 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VP Divers | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 027.00 | 29 027.00 | | 29 027.00 |
VW T.V.A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 854.00 | 65 854.00 | | 65 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
ST Autres comptes | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 073.00 | | | 89 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 820.00 | | | 45 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 676.00 | | | 80 676.00 |