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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 070.00 | | 108 070.00 | 108 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 783.00 | 146 066.00 | 16 718.00 | 162 783.00 |
040 Immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 749.00 | 146 066.00 | 127 684.00 | 273 749.00 |
072 Créances – Autres | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
110 Total général Actif | 276 815.00 | 146 066.00 | 130 750.00 | 276 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 830.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 307 534.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | 9 000.00 | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 1 105.00 | 6 839.00 | | 1 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 105.00 | 327 203.00 | | 19 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 11 513.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 523.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 57 901.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 815.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 053.00 | 68 628.00 | | 3 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 203.00 | 6 030.00 | | 2 203.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 65.00 | | | 65.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 115 209.00 | | |
252 Charges sociales | 2 837.00 | 35 675.00 | | 2 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 015.00 | 13 559.00 | | 12 015.00 |
262 Autres charges | | 1 199.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 20 109.00 | 313 053.00 | | 20 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 004.00 | 14 150.00 | | -1 004.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 338.00 | 8 925.00 | | 338.00 |
294 Charges financières | 424.00 | 688.00 | | 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 870.00 | 461.00 | | 10 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -6 349.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 959.00 | 28 282.00 | | -11 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 119.00 | | | 262 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 470.00 | | | 470.00 |