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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 513.00 | 45 150.00 | 3 363.00 | 48 513.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 1 960 594.00 | 1 028 789.00 | 931 805.00 | 1 960 594.00 |
AP Constructions | 5 350 537.00 | 3 495 167.00 | 1 855 370.00 | 5 350 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 927.00 | 918 619.00 | 225 309.00 | 1 143 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 679.00 | 114 381.00 | 41 298.00 | 155 679.00 |
BF Prêts | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 834 983.00 | 5 602 105.00 | 3 232 878.00 | 8 834 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
BT Marchandises | 31 592.00 | | 31 592.00 | 31 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 468.00 | | 57 468.00 | 57 468.00 |
BZ Autres créances | 300 962.00 | | 300 962.00 | 300 962.00 |
CF Disponibilités | 164 796.00 | | 164 796.00 | 164 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 245.00 | | 125 245.00 | 125 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 540.00 | | 700 540.00 | 700 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 535 523.00 | 5 602 105.00 | 3 933 418.00 | 9 535 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 731.00 | 356 731.00 | | 356 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 709.00 | 15 998.00 | | 29 709.00 |
DG Autres réserves | 314 770.00 | 54 271.00 | | 314 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 918.00 | 274 210.00 | | 18 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 003.00 | 13 387.00 | | 11 003.00 |
DL TOTAL (I) | 731 131.00 | 714 597.00 | | 731 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 420.00 | 2 158 006.00 | | 2 275 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 462.00 | 213 358.00 | | 238 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 019.00 | 314 659.00 | | 343 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 165.00 | 267 779.00 | | 328 165.00 |
EA Autres dettes | 17 221.00 | 15 771.00 | | 17 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202 287.00 | 2 969 575.00 | | 3 202 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 418.00 | 3 684 171.00 | | 3 933 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 475.00 | | | 1 548 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 455.00 | | 687 455.00 | 687 455.00 |
FG Production vendue services | 3 471 271.00 | | 3 471 271.00 | 3 471 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 181 467.00 | | 4 181 467.00 | 4 181 467.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 278 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 501.00 | |
GE Autres charges | | | 114 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 228 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 617.00 | 28 808.00 | | 125 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 617.00 | 28 808.00 | | 125 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 041.00 | 2 067.00 | | 5 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301.00 | 1 709.00 | | 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 342.00 | 15 848.00 | | 5 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 275.00 | 12 960.00 | | 120 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 403 725.00 | 4 031 821.00 | | 4 403 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 317 907.00 | 4 012 903.00 | | 4 317 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 818.00 | 18 918.00 | | 85 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 113 480.00 | | 885 818.00 | 8 113 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 316.00 | 8 834 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 316.00 | 8 610 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 207.00 | | | 216 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 889 235.00 | | 885 818.00 | 7 889 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 255 281.00 | 509 432.00 | 162 608.00 | 5 255 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 851.00 | 8 299.00 | | 36 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 218 430.00 | 501 132.00 | 162 608.00 | 5 218 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 458.00 | 52 580.00 | 70 878.00 | 123 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 019.00 | 343 019.00 | | 343 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 593.00 | 120 593.00 | | 120 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 395.00 | 106 395.00 | | 106 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
UX Autres créances clients | 57 468.00 | | | 57 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
VB T. V. A. | 135 266.00 | | | 135 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 275 419.00 | 692 485.00 | 1 260 269.00 | 2 275 419.00 |
VI Groupe et associés | 115 004.00 | 115 004.00 | | 115 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 172.00 | | | 430 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 419.00 | | | 425 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 659.00 | | | 74 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 908.00 | | | 49 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 366.00 | 39 366.00 | | 39 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 245.00 | | | 125 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 653.00 | 483 674.00 | 6 979.00 | 490 653.00 |
VW T.V.A. | 61 811.00 | 61 811.00 | | 61 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 202 287.00 | 1 548 475.00 | 1 331 147.00 | 3 202 287.00 |