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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 110 976.00 | 110 976.00 | | 110 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 950.00 | 125 235.00 | 106 714.00 | 231 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 269.00 | 49 633.00 | 91 636.00 | 141 269.00 |
BZ Autres créances | 293 397.00 | | 293 397.00 | 293 397.00 |
CF Disponibilités | 72 762.00 | | 72 762.00 | 72 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 433.00 | 49 633.00 | 458 800.00 | 508 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 383.00 | 174 868.00 | 565 514.00 | 740 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 395.00 | 63 981.00 | | 67 395.00 |
DL TOTAL (I) | 75 779.00 | 72 366.00 | | 75 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 600.00 | 365 226.00 | | 420 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 662.00 | 9 060.00 | | 10 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 127.00 | 14 647.00 | | 19 127.00 |
EA Autres dettes | 10 571.00 | 10 843.00 | | 10 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 735.00 | 399 775.00 | | 489 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 514.00 | 472 141.00 | | 565 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 735.00 | 399 776.00 | | 489 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 238.00 | 27.00 | 129 265.00 | 129 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 238.00 | 27.00 | 129 265.00 | 129 238.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 696.00 | 31 991.00 | | 33 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 211.00 | 134 824.00 | | 135 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 816.00 | 70 843.00 | | 67 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 395.00 | 63 981.00 | | 67 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 950.00 | | | 231 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 690.00 | | | 217 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 235.00 | | | 125 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 976.00 | | | 110 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 633.00 | | | 49 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 633.00 | | | 49 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 633.00 | | | 49 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
UX Autres créances clients | 141 269.00 | | | 141 269.00 |
VB T. V. A. | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VI Groupe et associés | 413 866.00 | 413 866.00 | | 413 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 143.00 | | | 291 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 671.00 | 435 671.00 | | 435 671.00 |
VW T.V.A. | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 735.00 | 489 735.00 | | 489 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 704.00 | 12 576.00 | | 12 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 593.00 | 2 718.00 | | 2 593.00 |
ST Autres comptes | 8 006.00 | 5 449.00 | | 8 006.00 |
YT Sous‐traitance | 2 214.00 | 2 000.00 | | 2 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 673.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 380.00 | 13 249.00 | | 13 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 825.00 | 25 226.00 | | 30 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 728.00 | 1 133.00 | | 1 728.00 |
ZE Dividendes | 63 981.00 | | | 63 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 813.00 | 10 167.00 | | 12 813.00 |