| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 119.00 | 155 119.00 | | 155 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 219.00 | 188 219.00 | | 188 219.00 |
BZ Autres créances | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 036.00 | | 141 036.00 | 141 036.00 |
CF Disponibilités | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 230.00 | | 156 230.00 | 156 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 448.00 | 188 219.00 | 156 230.00 | 344 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 856.00 | | | 856.00 |
DG Autres réserves | 147 694.00 | | | 147 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 215.00 | | | -4 215.00 |
DL TOTAL (I) | 151 958.00 | | | 151 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 230.00 | | | 156 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 821.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 215.00 | | | -4 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 219.00 | | | 188 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 119.00 | | | 155 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 219.00 | | | 188 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 119.00 | | | 155 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
ST Autres comptes | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 168.00 | | | 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168.00 | | | 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 654.00 | | | 6 654.00 |