| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 50 287.00 | 26 172.00 | 24 115.00 | 50 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 232.00 | 86 686.00 | 13 546.00 | 100 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 022.00 | 18 058.00 | 12 965.00 | 31 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 193.00 | 132 405.00 | 151 788.00 | 284 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 630.00 | 1 017.00 | 55 613.00 | 56 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 433.00 | | 33 433.00 | 33 433.00 |
BZ Autres créances | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 32 358.00 | | 32 358.00 | 32 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 703.00 | 1 017.00 | 144 687.00 | 145 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 896.00 | 133 422.00 | 296 475.00 | 429 896.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 174 985.00 | 163 894.00 | | 174 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 303.00 | 11 091.00 | | 6 303.00 |
DL TOTAL (I) | 189 673.00 | 183 369.00 | | 189 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 757.00 | 23 937.00 | | 17 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 476.00 | 4 331.00 | | 2 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 146.00 | 51 008.00 | | 46 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 619.00 | 28 237.00 | | 39 619.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 802.00 | 107 514.00 | | 106 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 475.00 | 290 883.00 | | 296 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 659 089.00 | | 659 089.00 | 659 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 089.00 | | 659 089.00 | 659 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 017.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 084.00 | 6 500.00 | | 4 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 084.00 | 6 500.00 | | 4 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 005.00 | 2 418.00 | | 2 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754.00 | 3 536.00 | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 759.00 | 5 954.00 | | 2 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 325.00 | 546.00 | | 1 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | 197.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 834.00 | 601 601.00 | | 663 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 530.00 | 590 510.00 | | 657 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 303.00 | 11 091.00 | | 6 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |