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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 687 153.00 | | 687 153.00 | 687 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 687 153.00 | | 687 153.00 | 687 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 674.00 | | 121 674.00 | 121 674.00 |
072 Créances – Autres | 41 014.00 | | 41 014.00 | 41 014.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
084 Disponibilités | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 407.00 | | 165 407.00 | 165 407.00 |
110 Total général Actif | 852 559.00 | | 852 559.00 | 852 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 320 143.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 014.00 | |
132 Autres réserves | | | 424 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 796 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 628.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 852 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 051.00 | 28 177.00 | | 32 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 051.00 | 28 177.00 | | 32 051.00 |
242 Autres charges externes. | 8 912.00 | 7 492.00 | | 8 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | 380.00 | | 386.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 300.00 | 7 873.00 | | 9 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 751.00 | 20 304.00 | | 22 751.00 |
280 Produits financiers | | 40 048.00 | | |
294 Charges financières | 199.00 | 218.00 | | 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | 3 313.00 | | 3 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 170.00 | 56 820.00 | | 19 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 687 153.00 | | | 687 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 750.00 | | | 1 750.00 |