| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AP Constructions | 49 423.00 | 19 429.00 | 29 993.00 | 49 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 329.00 | 10 867.00 | 3 462.00 | 14 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 792.00 | 56 882.00 | 20 910.00 | 77 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 132.00 | 89 706.00 | 54 425.00 | 144 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BN En cours de production de biens | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 344.00 | | 140 344.00 | 140 344.00 |
BZ Autres créances | 31 219.00 | | 31 219.00 | 31 219.00 |
CF Disponibilités | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 960.00 | | 217 960.00 | 217 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 091.00 | 89 706.00 | 272 385.00 | 362 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 257 051.00 | | | 257 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 842.00 | | | -238 842.00 |
DL TOTAL (I) | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 032.00 | | | 67 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | | | 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 043.00 | | | 111 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
EA Autres dettes | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 792.00 | | | 245 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 385.00 | | | 272 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 313.00 | | | 241 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 140.00 | | 584 140.00 | 584 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 140.00 | | 584 140.00 | 584 140.00 |
FM Production stockée | | | -80 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 243.00 | |
GE Autres charges | | | 137 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 750.00 | | | 509 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 593.00 | | | 748 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 842.00 | | | -238 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 235.00 | | 1 840.00 | 150 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 794.00 | | | 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 943.00 | 144 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 943.00 | 141 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 646.00 | | 1 840.00 | 147 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 406.00 | 15 243.00 | 7 943.00 | 82 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 794.00 | | | 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 878.00 | 15 243.00 | 7 943.00 | 79 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 043.00 | 111 043.00 | | 111 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 140 344.00 | | | 140 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 032.00 | 67 032.00 | | 67 032.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 622.00 | 171 562.00 | 60.00 | 171 622.00 |
VW T.V.A. | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 313.00 | 241 313.00 | | 241 313.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
ST Autres comptes | 57 364.00 | | | 57 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 92 725.00 | | | 92 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 968.00 | | | 87 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 296.00 | | | 76 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 864.00 | | | 163 864.00 |