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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 939.00 | 1 174.00 | 765.00 | 1 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 315 234.00 | 263 000.00 | 1 052 234.00 | 1 315 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 136.00 | 264 174.00 | 1 864 962.00 | 2 129 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 600.00 | | 150 600.00 | 150 600.00 |
BZ Autres créances | 490 638.00 | | 490 638.00 | 490 638.00 |
CF Disponibilités | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 963.00 | | 649 963.00 | 649 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 099.00 | 264 174.00 | 2 514 925.00 | 2 779 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 811 963.00 | | 811 963.00 | 811 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 780.00 | 706 780.00 | | 706 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 678.00 | 70 678.00 | | 70 678.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 523 166.00 | 1 523 166.00 | | 1 523 166.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | -55 751.00 | 310 238.00 | | -55 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 909.00 | -365 990.00 | | 64 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 902.00 | 2 282 993.00 | | 2 347 902.00 |
DP Provisions pour risques | 65 935.00 | 145 935.00 | | 65 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 935.00 | 145 935.00 | | 65 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 879.00 | 993.00 | | 1 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 3 649.00 | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 654.00 | 18 813.00 | | 64 654.00 |
EA Autres dettes | 32 900.00 | 4 900.00 | | 32 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 088.00 | 28 355.00 | | 101 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 925.00 | 2 457 282.00 | | 2 514 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 088.00 | 28 355.00 | | 101 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 431.00 | | | 83 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 263 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000.00 | 263 000.00 | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 431.00 | -263 000.00 | | 56 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 494.00 | 261 847.00 | | 302 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 585.00 | 627 837.00 | | 237 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 909.00 | -365 990.00 | | 64 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786.00 | 388.00 | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786.00 | 388.00 | | 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 630 000.00 | | | 2 630 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 935.00 | | 80 000.00 | 145 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 935.00 | | 80 000.00 | 408 935.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 315 234.00 | 1 315 234.00 | | 1 315 234.00 |
UX Autres créances clients | 150 600.00 | | | 150 600.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VC Groupe et associés | 413 726.00 | | | 413 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 338.00 | | | 70 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 472.00 | 1 956 472.00 | | 1 956 472.00 |
VW T.V.A. | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 088.00 | 101 088.00 | | 101 088.00 |