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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 760.00 | | 45 760.00 | 45 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 662.00 | 9 191.00 | 13 470.00 | 22 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 290.00 | 11 532.00 | 5 757.00 | 17 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 515.00 | 222 908.00 | 157 606.00 | 380 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 300.00 | 243 632.00 | 222 668.00 | 466 300.00 |
BT Marchandises | 644 213.00 | | 644 213.00 | 644 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 650.00 | | 124 650.00 | 124 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 131.00 | | 559 131.00 | 559 131.00 |
BZ Autres créances | 52 648.00 | | 52 648.00 | 52 648.00 |
CF Disponibilités | 20 788.00 | | 20 788.00 | 20 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 721.00 | | 1 418 721.00 | 1 418 721.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 311.00 | 243 632.00 | 1 652 678.00 | 1 896 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 493 797.00 | | | 493 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 036.00 | | | 91 036.00 |
DL TOTAL (I) | 651 934.00 | | | 651 934.00 |
DP Provisions pour risques | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 503.00 | | | 297 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 969.00 | | | 372 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 926.00 | | | 240 926.00 |
EA Autres dettes | 55 478.00 | | | 55 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 080.00 | | | 967 080.00 |
ED (V) | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 678.00 | | | 1 652 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 554.00 | | | 770 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 913 462.00 | 261 264.00 | 4 174 727.00 | 3 913 462.00 |
FG Production vendue services | 28 813.00 | 2 116.00 | 30 930.00 | 28 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 942 276.00 | 263 381.00 | 4 205 657.00 | 3 942 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 227 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 086 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 882.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 003 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | | | 7.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 794.00 | | | 38 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 794.00 | | | 38 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 282.00 | | | -38 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 412.00 | | | 59 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 248 142.00 | | | 4 248 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 157 105.00 | | | 4 157 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 036.00 | | | 91 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 992.00 | 11 289.00 | 10 992.00 | 10 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 992.00 | 11 289.00 | 10 992.00 | 10 992.00 |
UG ‐ Financières | | 11 289.00 | 10 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 970.00 | 372 970.00 | | 372 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 52 649.00 | | | 52 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 564.00 | 81 038.00 | 195 017.00 | 277 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 738.00 | | | 79 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 927.00 | 240 927.00 | | 240 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 142.00 | 629 069.00 | 73.00 | 629 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 081.00 | 770 554.00 | 195 017.00 | 967 081.00 |