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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 930 000.00 | 3 453.00 | 926 547.00 | 930 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 930 000.00 | 3 453.00 | 926 547.00 | 930 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 84 075.00 | | 84 075.00 | 84 075.00 |
084 Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 378.00 | | 85 378.00 | 85 378.00 |
110 Total général Actif | 1 015 378.00 | 3 453.00 | 1 011 925.00 | 1 015 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 974 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 538.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 964 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 011 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 800.00 | | | 800.00 |
230 Autres produits | 56 383.00 | | | 56 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 183.00 | | | 57 183.00 |
242 Autres charges externes. | 837.00 | | | 837.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 577.00 | | | 55 577.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 414.00 | | | 56 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 769.00 | | | 769.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 806.00 | | | 806.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 806.00 | | | 806.00 |