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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 163 334.00 | 129 178.00 | 34 156.00 | 163 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 331.00 | 10 517.00 | 31 814.00 | 42 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 664.00 | 139 695.00 | 65 970.00 | 205 664.00 |
060 Stock marchandises | 136 482.00 | 48 309.00 | 88 173.00 | 136 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 869.00 | | 46 869.00 | 46 869.00 |
072 Créances – Autres | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
084 Disponibilités | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 150.00 | 48 309.00 | 162 841.00 | 211 150.00 |
110 Total général Actif | 416 814.00 | 188 003.00 | 228 811.00 | 416 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 080.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 67 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 114 481.00 | 99 756.00 | | 114 481.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 581.00 | 1 095.00 | | 6 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 485.00 | | |
230 Autres produits | 26 132.00 | 41 502.00 | | 26 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 194.00 | 144 839.00 | | 147 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 920.00 | 26 950.00 | | 28 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 147.00 | -25 363.00 | | 25 147.00 |
242 Autres charges externes. | 60 315.00 | 58 223.00 | | 60 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | 2 881.00 | | 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 341.00 | 1 182.00 | | 20 341.00 |
252 Charges sociales | 564.00 | 9 045.00 | | 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 628.00 | 12 745.00 | | 20 628.00 |
256 Dotations aux provisions | | 63 797.00 | | |
262 Autres charges | 5 744.00 | 5 967.00 | | 5 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 486.00 | 155 427.00 | | 162 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 292.00 | -10 588.00 | | -15 292.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 193.00 | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 485.00 | 12 223.00 | | 16 485.00 |
294 Charges financières | 755.00 | 814.00 | | 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | 951.00 | | 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 660.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 30.00 | 63.00 | | 30.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 170.00 | | | 173 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 494.00 | | | 32 494.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 63 797.00 | | | 63 797.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 63 797.00 | | | 63 797.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 488.00 | | | 15 488.00 |