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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
072 Créances – Autres | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33 584.00 | | 33 584.00 | 33 584.00 |
084 Disponibilités | 151 712.00 | | 151 712.00 | 151 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 157.00 | | 193 157.00 | 193 157.00 |
110 Total général Actif | 217 640.00 | 24 484.00 | 193 157.00 | 217 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 157.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 160 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 370.00 | | | 107 370.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 371.00 | | | 107 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
242 Autres charges externes. | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
252 Charges sociales | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 190.00 | | | 190.00 |
262 Autres charges | 783.00 | | | 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 812.00 | | | 49 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 559.00 | | | 57 559.00 |
280 Produits financiers | 183.00 | | | 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
294 Charges financières | 48 397.00 | | | 48 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 157 122.00 | | | 157 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 344.00 | | | 80 344.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 861.00 | | | 55 861.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 48 396.00 | | | 48 396.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 107 429.00 | | | 107 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 265.00 | | | 1 265.00 |